要成功 ， 必然是要闯过这九大难关的 。
一、基本分析
基本分析主要就是在大学里学的那些相关知识；当然 ， 也要针对具体的品种进行学习 ， 不能光靠那些知识 。 比如 ， 做麦子的人 ， 国内外麦子市场的基本知识是需要了解一下的 。
基本分析虽然在做盘的过程中 ， 对于程序化交易者的决策活动意义不大 ， 可是 ， 对于大资金运作往往会产生各种影响 。 受到基本面信息影响的操盘手上司 ， 可能会干扰操盘手的操作是一种情况；
还有一种情况是 ， 如果不对该品种的基本分析有一个根本的把握 ， 往往操盘手在进行大资金运作时会心里不安 ， 这就会造成额外的不必要的心理压力；
另一种情况是 ， 受到基本面信息刺激的投资者 ， 也会干扰操作 。
二、技术分析
技术分析包括技术分析指标、数学模型、各种技术分析理论；在对前人成果倒背如流 ， 熟练掌握的同时 ， 还要达到创立自己的技术分析指标和技术分析理论的程度 。
这一阶段 ，热衷于追求各种新潮流行思想 ， 寻找各种花里胡哨的技术分析指标和技术分析理论的 ， 往往是初学者 。 交易者在此阶段要长期潜心研究学习 ， 并大量地读书 ， 要求交易者书越读越多 ， 书越读越厚 。
已经很少有人能在实战过程中逐步领悟技术分析的真谛 ， 从而创立自己的技术分析理论和技术分析指标了 。 交易者在这一阶段要具有刻苦钻研的精神 ， 同时智商和天赋也不可或缺 。
三、市场理论
交易者不光要对前人的成果熟练掌握 ， 倒背如流 ， 还要达到创立自己的市场理论的程度；要求交易者在此阶段书越读越少 ， 书越读越薄；逐步在实战过程中领悟市场的真谛 ， 达到可以创立自己的市场理论 。 交易者成功的基石就是掌握正确的市场理论 。
交易者在这一阶段要有一定的知识结构 ， 且具有刻苦钻研的精神 ， 同时智商、天赋和领悟也至关重要 。
四、投资理念
投资理念是市场理论的应用理念；如果用原子核物理学来比喻市场理论 ， 那核能应用理念就是投资理念 。 这样说来 ， 运用原子核物理学去搞核电站是爱因斯坦的投资理念 ， 而运用原子核物理学去制造原子弹就是希特勒的投资理念 。
基于同一个市场理论 ， 可以发展出不同的投资理念；投资理念具有个性化的趋势；开发一个优秀的交易系统就必须有正确的投资理念 。
五、交易系统
开发交易系统可以说是一个系统工程 。 以交易系统为研究的对象 ， 按照一定目的对它进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级 ， 以期达到总体效果最优的系统工程 。
反复地潜心研究 ， 是对交易者的进一步要求 。 在实战过程中 ， 逐步创立自己的交易系统的人寥寥无几 ， 这就要求交易者在交易系统运用前要反复地设计、制造、检验、评测、遴选 。
交易者在成功开发一个优秀的交易系统前 ， 不但要对市场的本质有深刻的认识 ， 还要掌握正确的投资理念和市场理论 ， 否则就如坐井观天 ， 大海捞针 。
如果一个交易者拥有经过实战检验的成功投资理念 ， 在将自己的投资理念升华为一个交易系统 ， 相信他在市场上一定是如鱼得水 ， 更加的稳定地攫取利润 。 要一个交易系统能够拿来管理非主力大资金 ， 那必定是经过了历史数据和实战的检验 。
六、资金管理
资金管理规则可以归结为一些纯粹的数学问题 ， 它是交易系统的有机组成部分 。 此阶段 ， 同样要求交易者具有一定的智商和天赋 ， 还要求交易者具有一定的知识结构 。
七、风险控制
风险控制主要是指关于保护利润和限制亏损的理论和实践 。 它是交易系统的有机组成部分 ， 规则可以归结为一些纯粹的数学问题 。
八、心理控制
这一阶段的交易系统实盘运作问题 ， 是需要主要解决的矛盾 ， 可以说是完美地执行交易系统的指令 ， 如何将庞大的利润从市场上抱回来的问题 。
为什么有那么多交易者在闯过了前面的七大难关之后 ， 又败在了这一道关口呢？已经得到了大家广泛公认的交易成功的秘密 ， 就是交易者自己 。
程序化交易、 顺势而为 ， 说起来简单 ， 做起来难；资金管理、 头寸调整 ， 说起来简单 ， 做起来难；风险控制、心理控制 ， 说起来简单 ， 做起来难 。 所以 ， 交易者自己才是最大的障碍 。
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