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一天，100万赚2万的基金套利大法，免费给你了( 三 )


场外申够后不能直接售出 ， 想要实现实时售出 ， 需要转托管到场内 ， 一般用不上 。
适合LOF套利的基金 ， 名字后面带LOF如：富国天惠 ， 兴全合宜;以及QDII基金 。
LOF基金套利是套利者日常经常关注的标的物 。 其运作相对不复杂 ， 净值当天预估 ， 比较适合入门者学 。
LOF基金套利的关键是算清楚：
1.出现价差时才行动
2.且价差大于手续费 ， 一般是打一折后的手续费 ， 需要先问清楚 。 申够费一般为百分之1.5 。 打完折是百分之0.15.
净值：每天一个净值 ， 按当天所有持仓股的收盘价计算而来 ， 申够的基金都会在3点之前交易完成 。
溢价和折价
溢价是 ， 场内实时交易价比预估基金净值大时 ， 实时价相对净值产生了溢价 。 公式为：溢价率=(价-净值)/净值乘以百分之一百 。
折价相对溢价则相反 。
基金净值是未知的 ， 只能通过其持仓来判断 ， 这个数是预判的 ， 每只基金每季度会公布一个十大持仓个股 ， 根据十大个股的涨跌来计算多少会有些误差 。 而场内的实时交易价 ， 肉眼可见 ， 套利的核心就成了算计这些净值 。
六．基金估值误差之谜

1.前10大持仓占总持仓的比例越大就估值偏差越小 。
2.季报延时公布 ， 此时可能已经调换仓位 。
3.基金经理短线运作频繁 ， 风格漂移都会影响持仓 。
溢价套利比折价套利香的原因
实践中简单效果好来钱快的是溢价套利 。
溢价套利比折价套利手续费稍低0.25左右 ， 周期短 ， 风险低 ， 资金利用率高 。
折价套利赎回一般有持仓7天的制约 ， 所以时间长一些 。
溢价套利申够到账后当天交易完成就可以出仓 。 周期为2个工作日 。
原理总结下来：
1.场内价比净值高时 ， 售出后同时申够等值的份额 ， 优点是短平快 ， 来钱快 ， 风险低 。
2.场内价比净值低时 ， 先买入后同时赎回等值基金份额 ， 缺点需要预留一份资金备用 ， 优点是这份资金在你打算长期持有这只基金的前提下不参与市场波动风险 。
七．是骡子是马出来溜溜 ， 实践出真知

此处说明一下：
1.无底仓套利不经常用 ， 长期套利较多的是有底仓套利 ， 无底仓套利平时偶尔练练手 。 案例是在有底仓的情况下 ， 意味着不可避免要承受市场波动 。
2.折价率>百分之0.5时出现折价套利的机会 ， 有时候估值会有偏差 ， 保守的折价套利策略是当折价率大于百分之1.5时 ， 才进行折价套利 ， 可以大大增加成功的概率 。
一次折价套利的本金率大约是百分之0.6(赎回费百分之0.5+基金买入佣金万分之一) 。
3、因为近期溢价套利机会非常罕见 ， 出现较多的折价套利机会 ， 折价套利需要考虑持仓7天的赎回费大概千分之五 。
4、溢价套利在T+1日晚上清算后基金会抵达账户 ， T+2日就可以售出循环套利(如果还有套利机会) 。
丐帮属QDII基金 ， 场内赎回的到账时间是8到10日 。
溢价套利实践步骤分三步
1、观察基金溢价率 ， 大于0.5时就可以考虑动手 ，
2、场内售出相应基金份额 ， 钱实时到账 。
3、申够 ， 找到“场内申够”后点击 ， 输入基金代码 ， 份额.

溢价套利的作业时间一般是在两点半后 ， 根据基金的估值和场内交易价 ， 计算出基金的溢价率 ， 判断基金是否出现溢价套利机会 ， 开好账户后可以找问井挖财索要软件 ， 会直接显示溢价率 ， 还可以开启提醒 ， 避免错失机会
八．工具篇：基金套利不得不说的秘密
结言：基金套利还是很香 ， 特别是现在并不是太热的行情 。
若没有以下这3个工具 ， 获益也空谈 。 每一个都是屠龙宝刀 。
1.佣金低的券商 ， 一抓一大把 ， 同时满足低佣金 ， 条件单 ， 拖拉机挂单 。 目测不超过3家 ， 传统券商APP很不友好 ， 场内申够不打折 ， 且不能一拖7 ， 佣金高等缺点 ， 如此若想去猎杀 ， 反而可能被割 。
2.有好的套利基金标的物 ， 这个一般LOF基金和QDII基金 ， 这些基金需要本身就能涨抗跌 ， 套利可以增厚收益 ， 寻找一些长期业绩好的基金经理作为备选项 。
3.及时查看这些基金的折溢价率 。 这个问题相对容易搞定 ， 通过第三方软件 ， 一般不难查到 ， 但要准确 ， 没有几年的盘感还是有些吃力 。
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