
交易成功很难 , 这是必然的 。 否则 , 社会上就没有工人和企业家之分了 。 交易成功之难 , 可一点都不比创业成功容易 。
交易的圣杯是小亏大赚
交易成功的圣杯是什么?小亏大赚!
小亏——是指你累计亏损的少 , 不是指亏损的次数少 。
大赚——是指你累计赚的金额多 , 不单指单次暴赚 。
所有的手段和策略 , 都是围绕着这个目标展开 。
如何能够做到?三要素:遵守纪律+资金管理+进出场信号系统
遵守纪律
遵守纪律 , 是第一位的 。
所谓的心态很重要 , 指的就是纪律 。 不情绪化、不冲动、不非理性交易 , 表象看是心理问题 , 其实根源还是在于纪律 。
“计划你的交易 , 交易你的计划 。 ”这就是纪律 。
资金管理 , 控制单次交易的最大亏损上限 。 用仓位控制+严格止损 , 来实现它 。
为什么要资金管理?这与交易圣杯有关:为什么不承诺小亏是亏损的次数少?就是因为你永远没有办法做到亏损的次数不多 。
进出场信号系统 , 它排在了最后 , 为什么?因为 , 无论你怎么努力 , 在不破坏系统完整性的前提下 , 几乎不存在超过50%成功率的系统存在 。
任何理论 , 任何智慧都做不到 。
交易的单次成功
什么是交易的单次成功?方向+空间 。
【进出场信号系统,能够提供的仅仅是方向判断而已。】这两条 , 方向是可以通过所谓的技术做到90%以上的正确;但空间大小 , 是无法准确预测的 。
没有空间保证的方向正确 , 结果就是:过山车和赚钱不走亏损走 。 这就是成功率低的真相 。
交易成功圣杯 , 就是这三要素 , 要求是100%做到 。
时间限期是:一辈子 。
自己问自己:我能够做到吗?注定了90%以上的人永远做不到 , 但也永远不要怀疑没有人能够做到 。 任何行业的世界级冠军 , 都是必然会产生的 。
前面说到 , 交易的三要素:遵守纪律+资金管理+进出场信号系统 。 从重要性的排列 , 是遵守纪律最重要 , 资金管理次之 , 进出场信号系统排在最后 。
而从入门门槛来排列 , 显然是必须要倒着来排列了:首先是进出场信号系统的建立 , 其次是资金管理策略 , 最终比的是遵守纪律的能力 。
这也就是所谓的道法术的问题 , 道是心法理念 , 法是执行纪律 , 术是方法技巧 , 按重要程度来排道最重要 , 法次之 , 术第三 , 但学习时 , 则要由术入道 , 才能比较顺利 。
如果一上来就大谈道 , 只能是空中楼阁 , 无根之木 , 也许可以让你成为优秀的评论家 , 但成不了合格的交易者 。
进出场信号
进出场信号系统:这就是所谓的技术分析或基本面分析 , 因为只研究技术分析 , 对基本面价值面研究不多 。
学技术分析的人无限多 , 但费尽心血 , 能够找到门的人不多 。 为什么?是智商和知识缺乏吗?不是 , 是被误导了 。
技术分析最大的特点 , 就是对历史行情有效 , 对静态图有效 。 任何时间的当下 , 走势图都是静态的 。 任何一次进场 , 在你点击进场操作前一秒钟 , 你所看到的图表都是静态的 。
也就是说 , 你是可以根据准确的技术分析进场的;你是可以持有有效的工具来帮助自己判断的 。
但是 , 这里要特别强调这个但是 。 你一旦进场后 , 你以前的分析全部无效 , 你的分析和判断 , 不能对未来的行情产生半点影响 , 更别说左右行情半毫了 。
无数的技术分析爱好者 , 都是牺牲在这样的客观事实面前 , 一辈子无法自拔的 。
评注:技术分析 , 分析的是当下市场的走势结构 , 并根据系统规则采取对应的操作策略 。 比如当前是上涨的 , 则采取买进策略 , 当下是下跌的 , 就采取卖出策略等等 。
很多人之所以失败 , 就在于他试图用历史的数据来精确预测未来 。
按技术建立交易系统
连技术大牛也承认:按技术建立的交易系统 , 在牛市时成功率高 , 在熊市时成功率低 。 而不管是牛市还是熊市 , 技术分析的方法是不变的 , 技术理论是不变的 , 所有的分析依据是不变的 。
为什么会这样呢?为什么会有成功率高低的分别呢?
主要原因就是:进场前 , 你的分析是正确的 , 准确的;但进场后 , 立刻失效 。 唯一公平的是:对所有人都如此 。
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