你是否正在经历期货交易生涯的“拐点”？值得一读！
导读：大部分交易者的生活 ， 往往就是在天堂和地狱之间徘徊 。 无外力的帮助 ， 没有多少期货人能有这种心性超然物外 ， 爬出泥沼 。 从巅峰到一无所有 ， 从大喜到大悲 ， 他们多数都经历过 。
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期货人是孤独的 。 对很多交易者而言 ， 交易就是他们的生活的主旋律 ， 整个世界都在围绕交易运行 。 好的时候 ， 资金翻上几倍 ， 甚至几十倍都不是难事；差的时候 ， 回撤个五十算是好的 ， 爆仓才是最难过的事 。 大部分交易者的生活 ， 往往就是在天堂和地狱之间徘徊 。 无外力的帮助 ， 没有多少期货人能有这种心性超然物外 ， 爬出泥沼 。 从巅峰到一无所有 ， 从大喜到大悲 ， 他们多数都经历过 。 度人 ， 度己 。 期货投资是在夹缝中求生存 ， 因为投资者天然处于劣势地位 ， 把时间拉得越长 ， 资金消耗就越大 ， 游戏难度系数也就越大 。 因此 ， 围绕投资目的而展开的一系列动作就必须具有优势 ， 其中最重要的三点就是风险的控制、策略和技术 ， 以及对暴利的认知 。
【你是否正在经历期货交易生涯的“拐点”？值得一读！】
2先来说说做期货的人大致会经历的几个阶段：
第一阶段：对赌 。 初级：刚刚试水 ， 基本上只会下单 ， 对于如何分析根本无从着手 ， 可能会常上论坛看看别人如何分析 ， 总之是白纸一张 。 高级：开始关注基本面和外盘 ， 晚上不睡觉是常有的事 ， 对于世界各地的天气非常关心 ， 对于世界各国有关经济方面的信息无比上心 ， 此时偶尔会做对一两单趋势 ， 但理念上还处于“期货基本等于赌博”的阶段 。 小结：有很多人根本没经历此阶段 ， 因为投机市场懂技术分析的人很多 ， 不少人都有自己的一套方法 ， 但经历此关的人相当一部分会有保证金不明不白消灭的历史 。 第二阶段：技术分析 。 初级：此时开始留意别人的操作方式 ， 开始研究基本面与技术面结合的操作方式 ， 于是开始常进书店看技术方面的书 ， 均线、指标、K线图整天挂在脑海里 ， 随着时间的推移 ， 开始出现盘感之类的东西 ， 实战的过程开始能抓住小部分短暂行情 ， 但关键的时候还是会用基本面来鼓励自己 ， 总体水平基本上还处于半桶水状态 ， 偶尔大赚几把 ， 然后隔几次夜就回到解放前了 ， 还有不少人有暴仓的经历 ， 这时开始怀疑隔夜持仓是否适合自己 。 高级：开始知道有人仅凭技术就可以获得稳定盈利 ， 这时的盘感已经大为进步 ， 开始懂得把感觉技术化 ， 也开始懂得止损了 ， 这时已经把日内操作定为唯一的操作方式 ， 基本原则就是绝不隔夜 ， 更重要的是 ， 此时的交易系统已经初具形态了 ， 这时基本面只是偶尔看一下 ， 完全沉浸在技术分析的世界里 ， 有了自己比较拿手的交易信号 ， 每天只要看到机会就会轻仓操作 ， 有时会连续赚上几十个交易日 ， 但接下来也会连亏很多天 ， 交易处于高顶-----低谷循环状态 ， 这时交易员的信心开始建立起来 ， 知道自己有赚钱的能力 ， 但还有很多问题没解决 。 小结：在此阶段的投机者非常之多 ， 而且大部分处于初级阶段和高级阶段之间 ， 相当多的人在此非常困惑 ， 开始对自己不自信 ， 在连续亏损后往往会考虑要不要退出这个市场 。 3第三阶段：神功初成 。 初级：此时只关注一两个交易品种 ， 基本面和外盘已经完全不用看 ， 交易系统已基本建立 ， 交易信号、止损点、止盈点和资金管理基本确定 ， 此时交易者会发现适合自己的交易机会并不是那么多 ， 也没必要每天都操作 ， 有些风险必须要避过去 ， 但每次操作都会重仓 ， 而且会在自己最把握的时间进行操作 ， 每天只操作一两笔 ， 有一天会突然发现自己连续几个月都很难亏钱 ， 就算亏损基本上也是止损范围内的 ， 这时交易者心里已经明确：自己已具备稳定盈利的能力 ， 只是欠缺长时间的考验 ， 而且交易系统需要进一步完善 。 最关键的是交易者已经很清楚自己需要什么和如何得到 。 高级：此时交易者已完全告别亏损这种事 ， 交易系统已大功告成 ， 赚钱已经像吃饭喝水一样简单 ， 交易行为完全是机械的 ， 不利的人性在交易过程中基本磨灭 ， 此阶段是交易者财富暴增的过程 ， 有些人一年盈利可以达到几十倍 ， 此时的交易理念、资金管理和操盘技术在别人看来好像是骗人的 ， 所以很难与别人进行交流 ， 经常会感到孤独 。 小结：能达到此阶段的交易员非常之少 ， 有人就算达到了初级阶段往往也很难再前进一步 ， 因为此时最难的地方就是坚持自己的方法 ， 技术上走火入魔也容易出现在初级阶段 ， 但高级阶段则是功力大成 ， 基本上没有什么弱点 。 第四阶段：退隐 。 此时的交易员已非常富有 ， 日内操作也不太可能继续按以前的资金量去下单 ， 所以很多小行情都放弃了 ， 一年往往只做几次交易 ， 但都是熟得不能再熟的日内大行情 ， 其它的时间则花在教学生或是与交易完全无关的爱好上 ， 此时交易员的心态已经不像是做期货的 ， 家庭住址往往会选在郊区别墅 ， 过的是隐居安逸的生活 。 小结：能达到此阶段的人可谓凤毛麟角 ， 而且大都不图名利 ， 性格已经返朴归真 。 4管理交易情绪人性的弱点决定了交易者时常会受到诸如恐惧、希望、贪婪、愤怒和后悔等情绪的影响 ， 使交易者失去理智 ， 变得患得患失 ， 难以把握好自己的情绪 ， 进而导致陷入一次又一次的冲动之中 ， 无视于风险或绝望于机会 。 因此 ， 最好在每一天设定一个最大损失限度 ， 超过这个限度就完全停止任何交易 。 而这个限度最好是你能够容易接受的 ， 因此你没有那么强烈的本能去立即挽回损失 。 你首先要学会这一点 ， 这一条帮助你尽量在自己情绪正常的时候交易 ， 避免大幅度亏损或者盈利回吐的情况出现 ， 于是避免那种超级情绪化 。 管理交易资金仓位管理理解起来简单 ， 就是通过面包切片的方法来缩小有限资金和无限资金的不对等 ， 资金可以无限减小 ， 但资金劣势永远不会消失 。 由于期货市场的不确定性 ， 重仓交易很危险 ， 连亏几次资金就会损失得厉害 ， 而且在交易中连亏是常态 。 据我所知 ， 重仓交易的使用条件是非常苛刻的 ， 其中一条是拿利润去博弈 。 然而 ， 我们的钱是有限的 ， 市场的钱是无限的 ， 以有限的钱去做无限的不确定市场 ， 必输无疑 。 管理交易风险事前风控：参与期货或者不参与期货 ， 这本身就是一个大且重要的问题 。 《孙子兵法·始计篇》曰：“兵者 ， 国之大事 ， 死生之地 ， 存亡之道 ， 不可不察也 。 ”这是孙子对战争的敬畏心 ， 然后五事七计 ， 这些都是绝对实力的对比、核心竞争力的对比 。 奇谋巧计虽然被世人传诵 ， 但在专业人士眼里根本就是不入流的末端 。 设置好先胜的原则 ， 从先胜原则的角度去看市场 ， 交易者绝大多数的精力应该放在交易项目的原则筛选环节上 ， 这是提前胜利最关键一环 。 事中风控：首先是确定拿多少资金参与市场 ， 损失多少是底线 ， 这是交易前必须确定的事情 。 管理交易认知曾经 ， 我总是着眼于暴利 ， 一直为暴利而奋斗 ， 梦想通过开仓、加仓、利润叠加来实现富裕 。 殊不知 ， 这种暴利的行情只是小概率事件 ， 根本无法提前预测出来 ， 是可遇不可求的事情 。 因为目光短浅、利令智昏、执迷不悟 ， 抱着一颗发财的心重仓交易 ， 不知不觉做了小概率事件 ， 结果可想而知 。 那我们应该怎么做呢？尽人事！君子务本 ， 本立而道生 ， 我们应该专注于事情本身 ， 兢兢业业做好本职工作 ， 不断强化自己的核心竞争力 。 就如李嘉诚所说：“做生意要记住 ， 手中永远要有一样产品是天塌下来你也能挣钱的 。 ”
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