中国“头部”私募群像( 三 )
不过，在策略方面，中国“头部”私募和美国大型对冲基金在多元化程度上出现了明显差异。中信研究团队提到，“头部”私募管理人仍然以管理单一资产为主，其中38%的管理人主要采取股票策略，13%的管理人主要采取债券策略，同时布局两类以上策略的管理人仅有17%。
而美国大型对冲基金的多元化策略明显。与国内偏重股票策略的格局不同，美国大型对冲基金采取多元化策略的机构在数量和资产总规模上均占多数，同时具有跨资产、跨策略特征的机构在管理资产总规模上具有绝对优势。
“在成熟市场的大型对冲基金管理机构中，股票策略、债券策略管理人数量仍然相对居前，但是管理的总资产规模并不占优势，资产多元化（比如采取全球宏观策略）、策略多元化（比如产品内实现多策略配置或者发展不同策略类型产品）是实现较大管理规模的主要方式。”该报告指出。
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