下面我们按照势、位、态三个层次来构建技术分析系统 。
势 ， 既趋势 。 趋势是被定义出来的 ， 不同的交易员会有不同的定义方法 ， 而越是越是复杂的定义方法越难以执行 ， 常见的波浪理论就是此流 。 我们找两种常见的定义方法 ， 并将之简化来举例 。 （或有错误 ， 仅取大意）
第一种是缠论中的定义 。
此种定义以中枢为趋势的最小单位 。 中枢的定义：价格被三次穿越的价格连续带为中枢 。 作图方法 ， 肉眼寻找价格密集区域 ， 在密集区域的价格次高点和次低点画横线 。
趋势的定义：行情进行过程中形成两个以上中枢 。
如果肉眼无法辨别中枢 ， 那就跳过 ， 中枢是被定义出来的 ， 不要强行在图上找出中枢 。 同样如果肉眼无法辨别趋势 ， 那就跳过 ， 趋势也是被定义出来的 ， 不要强行在图上找出趋势 。 我们寻找趋势的原因不是趋势是存在的 ， 而是我们要给交易定下可以执行的标准 。
第二种是波浪理论的定义 。
上升趋势：低点不断抬升；
下降趋势：高点不断降低；
横盘整理趋势：区间波动 。
位 ， 既支撑位、阻力位 。 相比趋势 ， 位的定义方法更多 ， 常见的有均线、布林带、趋势线、黄金分割线等 。 对于位 ， 可以选择不超过两种的定义方法 。 顺带提一句 ， 在外汇日内交易中 ， 交易时间也是选择位置的关键参考之一 。
态 ， 既K线形态 。 我们无需将K线形态太过细分并形象命名 。 （早晨之星、黄昏之星、乌云盖顶、三只黑乌鸦 ， 这些名字的到底是哪位神仙想出来的 ， 郭德纲么？）K线的形态我们只定义区分为两种 ， 发散和收敛 。 肉眼观察较长的K线为发散 ， 较短的K线为收敛 。 长和短是一个比较出来的概念 ， 是一个模糊概念 。 我们多次提到“肉眼观察”便是强调这种模糊性 ， 这种模糊性是人工交易难以量化的地方 ， 也是每个交易员的个性所在 。 我们以收敛的K线形态来警示支撑阻力位 ， 用发散的K线来确认支撑阻力位 。
在势、位、态这一技术分析的规则之下 ， 交易是一套流程化的作业 ， 按照趋势方向寻找支撑阻力位等待K线形态确认建仓 ， 之后便是止损止盈 ， 而止损止盈涉及到时间框架以及交易成本的考虑 。
选择时间框架
作为一个非大型机构交易员 ， 我们最多接触的交易软件仍然是MT4 ， 尽管它有很多龌龊的后台风控插件 ， 但从操作和界面上看MT4依然是最友好易用的交易软件 。
MT4在时间框架上提供了M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、M九个时间框架 ， 伴随而来的问题是 ， 我们应该选择哪一个时间框架进行交易 。 扯一点题外话 ， 不是所有交易都要选择时间框架的 ， 时间框架的选择是以K线技术分析语境下的讨论 。
我们可以看到常人交易 ， 总是在不同时间框架上切换 ， 试图寻找一个最准确的图 。 当他们分析H4图时 ， 图形发出卖出信号 ， 而当再观察H1图时 ， 则发现汇价在缓慢走高 ， 这很容易让人陷入迷惑 。 更有甚者弄出“多重时间”、“多周期共振”等充满科幻感的名词 ， 或者“二十四节气”、“阴阳五行”等玄之又玄的名词 ， 让人感叹科学和玄学在交易理论上真是一对好基友 。
由于我们的技术分析系统不是用以预测行情的 ， 那么我们选择时间框架的因由也必然不是在哪个时间框架上预测更准确 。 我们选择时间框架的出发点是交易成本、风险控制、盈亏比等因素 。 下面我们以日内交易为例 。
按直盘货币对点差2计 ， 止损以30点计 ， 止盈以100点计点差占止损比率约为2/30*100％=6.7％ ， 点差占止盈比率约为2/100*100=2％ 。
按直盘货币对点差2计 ， 止损以15点计 ， 止盈以50点计点差占止损比率约为2/15*100％=13.3％ ， 点差占止盈比率约为2/50*100=4％ 。
下表是一周以内每一天各主要货币对的平均波动点数范围 ， 从表中我们可以很容易看出 ， 日内交易选择100点的止盈比选择50点的止盈更合适 ， 并且点差占止损/止盈的比率更低 ， 并且我们不选择点差占止损比率高于20％的时间框架 。
确定了日内交易选择100点左右的止盈 ， 30点左右的止损 ， 不高于20％的点差占比 ， 我们就很容易确定交易使用的时间框架了 。 我们统计每个时间框架内 ， K线的平均波动即可 ， 以经验而论 ， 我们选择H1的时间框架做日内交易 。 我们选定H1后 ， 请把其他八个时间图删掉吧 。
学剑之人只诚于剑 。 诚于技术 ， 就是要相信它 ， 相信自己的订立的规则 ， 而不是技术之外的预测、推理、期望 ， 以及个人的主观看法 。 入此门者 ， 当放弃一切希望 。
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