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导读:
期货价格处于分分秒秒的波动状态 , 然而 , 其波幅又不是按时间平均分配的 。 有时静如止水 , 有时动若狂飙 。
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重仓 , 想说爱你并不容易!这是个老掉牙的话题 , 但人性难改 , 到现在为止仍是韭菜死穴 。 交易中投资者面临的诱惑很多 , 重仓算一个 , 因为符合贪婪的胃口 , 所以很多人做着做着就开始加大筹码了 ,
尤其是尝到甜头之后 , 更是难以戒掉;可你会发现几乎所有交易做得比较成功的人 , 其规则中都有这么一条 , 交易慎用重仓!无它 , 只因重仓意味着交易失控的风险随时降临 。 在期货市场中 , 当持有的期货合约保证金超过账户资金的一半以上时 , 就算是期货重仓 。 一般而言期货的保证金为期货合约价值的百分之五到百分之十三 , 不同的品种其保证金比例有所不同 , 但是普遍在合约价值的百分之八左右 。 期货重仓交易的风险:1、爆仓风险 。 是由投机者对期货合约的重仓操作引起的 , 由于杠杆效应 , 操作方向与预期方向相反 , 损失将加倍 。 如果投机者遭遇短线杀跌 , 不愿退出 , 损失可能就很大了 。 2、退市风险 。 在重仓持有期货头寸的过程之中 , 因为本金损失太大 , 无法维持保证金水平 , 投资者将不可避免地选择退出期货市场 。 事物都有两面 , 也许某一次的重仓让你赚了打钱 , 但成也重仓 , 败也重仓 , 重仓一样能让你亏大钱 。 一些难得的把握较大的机会我们可以重仓 , 但这样的机会少之又少 , 频繁重仓的结果一定是爆仓 。 如果你觉得机会来了要下重注 , 请牢牢遵循本文中的重仓操作原则 。 作为一个职业期货操盘手 , 应该深刻体会到重仓操作在期货交易中的重要性 。 不失时机地进行重拳出击 , 可以较快取得期货职业生涯中的第一桶金 , 继而取得较快的发展 。 如果长期浅尝辄止 , 不能充分利用为数不多的重要机会完成资本的原始积累 , 那么就很难在这个市场上长期生存下去 , 因为这个市场的生存成本很高 。
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重仓交易的时机选择期货价格处于分分秒秒的波动状态 , 然而 , 其波幅又不是按时间平均分配的 。 有时静如止水 , 有时动若狂飙 。 虽然期货价格的波动带有一定的随机性 , 但是通过基本分析、技术分析和数学统计 , 仍可以发现其波动的先兆 。 期货行情的发动往往要经过酝酿、发展和高潮三个阶段 。 在酝酿阶段 , 主力机构主要在进行调研、准备资金和建立头寸 。 为了不过早地暴露自己的真实意图 , 防止对方的准备和清洗友方的跟风者 , 行情在有意无意的演绎着 , 以蒙蔽多数人的眼睛 。 等到布仓工作完成之后 , 主力往往还要预演 , 以试探对方的实力和决心 , 避免过早的激烈交战 。 这个时候往往还不是入市的最好机会 , 要有耐心等待 。 一旦行情发动 , 朝着预料的方向发展并有效突破重要价位 , 就应果断地重仓杀入 。 因为这个时候 , 行情已经成为离弦之箭 , 不可逆转 , 你所需要的就是坐享其成 。 一个趋势的形成 , 往往由整理、主攻和回调等环节组成 。 相对而言 , 盘整的时间一般要比主攻的时间长 , 能够踏准节奏进场和出局就显得非常重要 , 即在盘整突破之后进场 , 而在将要回调但又尚未回调之前出局最为关键 。 有些人亏钱 , 不是行情没看对 , 也不是没有在第一时间进场 , 但就是出仓时间不对 , 或出场太早 , 或出场太晚 。 可见 , 作期货既不能只看不做 , 也不能作之不动;而应该有动有止、动静合时 。 回避回调 , 回避盘整;以逸待劳 , 虚仓以待;止损及时 , 暴利速退 。 这样 , 既能保持旺盛的斗志 , 又能远离风险巩固利润 。 整天泡在期市里的人很难赚到大钱 , 因为自己不仅弄得疲惫不堪 , 而且会因其交易次数过多而接近统计学上平均概率 。
【期货交易:重仓,想说爱你并不容易!】
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重仓操作的意义期货行情总是不断地波动 , 或涨、或跌、或平移 , 而涨跌都会积累一定的幅度 。 事实上完全水平移动的行情是少而又少的 。 在脱离盘整之后 , 特别是出现大幅度的单边行情时 , 重仓出击具有非常的意义 , 会使你在短期内获得厚利 。 重仓出击是一种重要的交易战术 , 大凡有作为的炒家 , 无一不是在重仓搏击中赢得自己的生存空间 。 凶狠如大鳄的国际金融炒家索罗斯 , 也是在几次重仓出击之后建立其世界级金融炒家地位的 。 如1992年的狙击英镑 , 以10亿美元抵押贷款200亿美元放空英镑 , 使他净赚20亿美金;1994年的墨西哥金融风暴 , 又使他赚得盘满钵流;1997年打压泰铢 , 导致亚洲金融危机 , 他又大发其财 。 正是因为这几次雷霆万钧的狙击战 , 使他打出了一个属于自己的金融帝国 。 商战中的重拳也如军事上的决战一样 , 可以奠定自己的战略地位 。 没有重仓搏杀 , 就没有令人惊羡业绩 。 如果你总是用少量的资金去交易 , 比如1/10 , 那么 , 即使你可以获得10倍于交易保证金的盈利 , 你也只有使总资金翻倍的可能性 。 但是 , 要出现一个可以使入市资金翻十倍的行情 , 那只能是千年等一回 。 虽然有人作数学上的论证 , 每次入市资金为25%时 , 可以使得一定量资金的交易寿命最长 , 但这并非盈利的最理想状态 , 不是盈利的最大值 。 况且期货交易中的资金也是随着交易的盈亏而变动的 , 彼时的25%到此时以变成35%或15% 。 可见 , 这仅可以当作理想状态的数学模型来讨论 , 而不可以在实际过程中照搬 。 投资期货决不是仅仅为了延长交易资金的寿命 , 而是为了在最短的时间之内取得最大的风险利润 。 可见 , 如果进场的资金太少 , 那就是对机会的浪费 。 惯于长期这样操作 , 就难于脱颖而出 。 用90%的保证金持仓和用10%的保证金持仓相比 , 前者一次所赚利润是后者的9倍 , 当然 , 这有一个假设的前提 , 那就是必须判断准确 。 通常而言 , 交易盈亏的概率只有50% 。 事实上 , 从实证统计学的角度来看 , 重仓交易的成功概率要比轻仓交易成功概率要高 , 是不应该简单地看成50%的正确概率的 。 这是因为:第一 , 你在下重仓之前 , 必须收集到多方的信息 , 并对行情作过认真细致的研判 , 深思熟虑的决定减少了交易的盲目性 。 第二 , 重仓使你对止损不敢掉以轻心 。 常常是没有下单之前 , 就想好了止损的价位 , 即使是下单错误 , 也会因止损及时而避免大的损失 , 利于挽救错单 。 第三 , 下重仓常常是信心充足、心情良好的时候 , 反应灵敏 , 不会犹豫不决 。 第四 , 重仓一旦正确很快就会获得一个较大的绝对利润 , 有利于建立起交易信心和奠定物质基础 , 使你有足够的资本去等待下一个机会的到来 , 而不致于长期处于一种碌碌无为的消耗状态 。 与此相反 , 轻仓交易往往“试”的成分较大 , 交易的随意性就随之出现;而且一旦被套 , 也不会立即止损 , 以至于小单量拖出个大窟窿 。 其次 , “试”的心理一旦成为定式 , 就不利于形成战必赢、攻必取的交易作风 。 其三 , 有一个头寸在手 , 不管其大小 , 都难于分心去关注别的行情, 以至于与其他机会失之交臂 。 其四 , 就是资金的效率问题 , 如果你投入的资金长期不能盈利 , 或者盈利很少不能维持你的职业操盘的必须费用 , 那么 , 你的这项工作就要迟早要终止 。 与其在这样的高风险市场上耗费你的金钱和时间 , 还不如早早收手 , 去干点别的稳定的买卖 。 期货交易最后赢利与否 , 除了与盈利的概率有关之外 , 还有一个重要的因素 , 那就是盈利的额度 。 如果说每次交易都盈利 , 概率高达100% , 但每次盈利的额度仅等于交易手续费 , 那么 , 你的资金还是不会增值;相反 , 一次盈利达到本金的70%-80%或更多 , 那么 , 你是可以抵挡若干次小额止损的 。
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