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一文解决期货交易关于开仓、平仓、止盈、止损的四大难点！( 二 )

交易 回撤


因为不会止损 ， 设立的止损 ， 既不能过滤波动 ， 也不能防范风险 ， 就认为止损是没用的 ， 于是陷入另一个极端：死扛 。
错了不认输 ， 死扛到底 。 股票可以套上十年八年 ， 但期货只要重仓或死扛 ， 一次趋势行情就足以爆仓 。
因为怕赔钱 ， 如果死扛由亏损变成了盈利 ， 第一时间想到的便是获利了结 ， 落袋为安 。
即使想多等一会 ， 但因为怕赔钱和落袋而安的理念 ， 趋势的运行都是在曲折中前进的 ， 回撤是家常便饭 ， 这种惊弓之鸟的心态是经受不起回撤的威胁的 ， 慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上 ， 让获得的利润最小化 。
这一常见的理念下 ， 亏损是往最大化的方向努力的 ， 盈利是往最小化的方向努力的 。 这种操作模式重复下去 ， 无论操作多久 ， 都是一个“赔”字 。 而且任何技术和理论都会被用来指导最大效率的赔钱 。
四、盈利的基本思路：截断亏损 ， 让利润奔跑
止损 ， 大家都会说 ， 但很少有人真正懂得如何有效止损 。
之所以不会止损 ， 是因为没有认识到趋势、波动和波动区间的含义 。
为什么很多人认为止损是无效的 ， 而关键时候又吃不止损的大亏？为什么很多人止损 ， 不但不能控制风险 ， 反而带来严重损失？
认为止损无效 ， 原因是不会设立止损 ， 止损放在波动区间之内 ， 不给波动留下折腾的空间 ， 自然会被波动一次次扫到 ， 一错再错 ， 而对过滤波动、判断趋势毫无帮助 ， 反而带来一次次不必要的损失 ， 同时因为设定的无效止损而认为止损无效 ， 心存侥幸的时候便会不再止损 ， 一旦逆势 ， 损失惨重 。
盈利的要点就是：拿住盈利单 。
为什么拿不住呢？因为趋势是以波动的方式曲折运行的 ， 一次又一次的回撤 ， 让不懂得过滤波动的人落荒而逃 。 拿不住盈利单 ， 控制不住亏损 ， 不赔钱就没有天理了 。
领悟趋势的概念还不够 ， 几乎所有人都知道趋势的存在 ， 但能拿住盈利单的人却极少 ， 原因在于：不懂得过滤波动 。
如何过滤波动？简单得很 ， 设立止损就可以了 。
因为波动区间具有一定的稳定性 ， 在波动区间之外设立一个止损便可以起到：
过滤波动 ， 给行情的回撤留下足够的折腾空间；
控制风险 ， 如果错了 ， 损失的最大限度就是止损的幅度 ， 不会造成不可控的局面 。
判断趋势 ， 如果止损了 ， 非常大的可能是趋势方向错了 。
截断亏损？也就是简单得没有人不知道的止损 。
止损需要识别波动区间 ， 借助支撑压力这些期货人皆知的常识 ， 设立在波动区间之外 ， 这样的止损才是有效的 。 不容易被扫到 ， 能控制风险 ， 还能辅助验证趋势 ， 并且帮忙过滤波动 ， 实在是很能干的多面手啊 。
让利润奔跑：说起来简单得吓人 ， 拿住盈利单就行 。
问题是 ， 即使投资者都知道趋势这回事 ， 但因为不知道波动区间的稳定性 ， 不懂得过滤波动 ， 就算知道趋势也拿不住单子 ， 眼睁睁地看着趋势从自己的手中溜走 。 最后总结的时候还自我安慰 ， 我知道这波趋势的 ， 判断对了 ， 只不过没拿住单子 。
只知道趋势 ， 不知道波动 ， 不懂得如何过滤波动 ， 说止损 ， 不过是自欺欺人 ， 止损就能打残他；说趋势 ， 也是自欺欺人 ， 看得到 ， 吃不到 ， 即使做对了 ， 一个回撤也把他吓跑了 。
趋势容易知道 ， 但要驾驭趋势 ， 不领悟波动区间的相对稳定性 ， 并过滤波动 ， 从而有效止损并处理好回撤 ， 趋势是永远与之无缘的 。 谁都知道趋势 ， 谁都知道止损 ， 但会止损的极少 ， 能拿住对的单子的也是少之又少 。
五、具体的操作技巧
行情的本质是：价格在一定的波动空间内折腾出一个个相对稳定的趋势出来 。
操作的核心就在于把握趋势 ， 把握趋势的关键在于识别趋势转折的信号 ， 从一个趋势的拐点吃到另一个趋势的拐点 ， 循环往复 。
万一拐点判断有所偏差 ， 那就用规则弥补 。 一旦开仓 ， 就必须设下止损的防线 ， 我个人设立激进、常规和底线三道防线 ， 随着行情的推移 ， 不断推进这三道防线 ， 以确保最小的成本下控制风险、过滤波动、验证趋势 。
三道防线不断推进的同时 ， 捕捉拐点的信号 ， 如果拐点信号得以确定便立刻反击 ， 三条防线全部撤销 ， 换成新的开仓单的三条新的防线 。
拐点有时是走在防守三条线之前的 ， 有时是在波动区间内出现信号的 ， 防守位恰好就是反击位 。

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