（一）主要假设
1、假设本次公开发行可转换公司债券预计于2022年5月31日发行完成 ， 并分别假设至2022年12月31日全部未转股和至2022年11月30日全部转股两种情形（该时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响 ， 最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准） 。
2、不考虑本次公开发行可转债募集资金到账后 ， 对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响 。
3、本次公开发行可转债募集资金总额为36,913.57万元 ， 不考虑发行费用的影响 。 本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定 。
4、假设本次可转债的转股价格为14.00元/股（该价格不低于公司第二届董事会第十一次会议召开日前20个交易日公司A股股票均价与前一交易日公司A股股票均价） 。
上述转股价格仅为模拟测算价格 ， 用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 ， 不构成对实际转股价格数值预测 。 最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权 ， 在发行前根据市场状况确定 ， 不低于公司募集说明书公告日前20个交易日均价和前一交易日均价 ， 并可能进行除权、除息调整 。 上述转股完成的时间仅为假设 ， 最终以债券持有人完成转股的实际时间为准 。
5、公司2021年1-9月年实现归属于母公司股东的净利润为79,175,690.67元 ， 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润76,550,531.13元 。 假设2021年归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2021年1-9月对应数据的年化金额 ， 即分别为105,567,587.56元、102,067,374.84元 。 假设2022年归属母公司股东的净利润及归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与2021年这一假设金额持平 。
上述盈利水平假设仅为测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ， 不代表公司对2021年及2022年经营情况及趋势的判断 ， 亦不构成本公司盈利预测 。
6、暂不考虑2021年度现金分红、派送红股及转增股本的影响 。 该情况仅为假设情况 ， 不构成是否对派发现金股利、是否派送红股及是否转增股本的承诺 。
7、暂按照本次公开发行可转债募集资金总额的20%模拟测算可转债发行后、转股前计入权益部分的价值 ， 本次公开发行可转债募集资金总额的80%模拟测算可转债全部转股时由债权部分转入权益部分的价值 。 该数据仅供测算摊薄即期回报时参考使用 ， 实际发行时的具体会计处理将根据本次可转债发行时的利息条款、折现率等因素确定 。
8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响 。
推荐阅读
- 最新消息|浙江发布餐饮外卖封签指引 明确“安全锁”使用规范
- 最新消息|浙江规定明年3月1日起外卖必须要有外卖封签
- 最新消息|李佳琦等带货主播向浙江省消保委提交整改报告
- 电子商务|同花顺子公司因荐股软件管理等问题 被浙江证监局要求整改
- 国有单位|浙江严查利用公共资源 参与虚拟货币“挖矿”
- 电子商务|近三成主播存不合规现象 浙江消保委约谈淘宝、京东等平台
- 大脑|“产业大脑+未来工厂”引领浙江新“智造”
- 霍奇金|浙江医药靶向CD70抗癌新药临床申请获受理
- 数字化|“产业大脑+未来工厂”引领浙江新“智造”
- 数字化|稳健前行开新局丨“产业大脑+未来工厂”引领浙江新“智造”