【兴业策略——深度研究】挪威主权财富基金的投资二十年—海外资金深度研究( 八 )
主耕欧美市场，中国乃“后起之秀”
具体来看权益资产配置情况，我们整理了1998年至2018年这20年间GPFG的持仓，随着基金规模的扩大，权益资产规模扩大了近80倍，投资范围从1998年的26个国家及地区扩散至目前的78个，投资的公司数量也从1998年的2100家上升至目前将的近9200家。NBIM更偏好亚洲、北美和欧洲三大区域的企业，但对北美和欧洲的投资比较集中，亚洲地区的投资更为分散。2012年前后，NBIM开始进军非洲和中东市场，目前对非洲地区的配置主要集中在埃及和南非，中东地区主要集中在以色列。
截止2018年12月，GPFG的资产覆盖全球73个国家和9158家公司，主要集中在北美、欧洲，占比高达74.1%。对于亚洲和大洋洲资产配置占比为19.3%；对于新兴市场资产配置占比为10.3%。从具体国家及地区来看，尽管GPFG投资的地域范围非常广泛，但持仓规模前十的地区（见下图）占到总规模的80%以上，70%以上的公司都处于这10大地区，集中度非常高。值得注意的是，自2003年NBIM首次配置中国大陆市场起，中国大陆区的持仓出现快速上升，目前规模排名第七，企业数量排名第三，也是新兴市场中唯一双双进入前十的地区，后续NBIM或将继续扩大对中国内地市场的投资。
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