客户接待方案(12)
3.5招待费用必须由填写人注明费用产生的根源 ， 分地区、分人员进行明确 。
3.6各出差地的招待费应分别粘贴 ， 分别填写费用报销单 ， 不能混在一起报帐 。
3.7无发票、非正规发票的招待费单据原则上不予报销 。
3.8其他费用不许与招待费票据粘贴在一起 。
4、报销单的填写：
4.1报帐人在填写报销单时应遵照“事实求是、准确无误”的原则 ， 将招待费的发生原因、金额、时间地点等内容按要求填写齐全 ， 并签署自己的名字 。报销单一律不允许涂改 ， 尤其是费用金额 ， 并要保证费用金额的大小写必须一致 ， 否则无效 。
4.2“费用报销单”“粘贴单”上写清楚招待的地点、事由 。
4.3发票金额不能涂改 ， 若发票金额与报销金额不一致时 ， 粘贴单上的金额填写实际发生金额 。
4.4手写发票上一定要写清楚单位全称、时间 。注意：必须在开发票时填写 ， 自己填写无效 。
4.5定额发票可自己填写单位全称、时间 。
4.6报销单上的其他项目都要如实填写 ， 附件张数栏填写粘贴单的数目 。
七、财务账务处理
1、费用报销后 ， 出纳应及时记载现金明细账 ， 当天帐务必须处理完毕 ， 不得隔夜处理 。
2、出纳须按照公司要求 ， 每周或每月及时报送现金收支报表 。(范文网)
3、出纳登记完帐务后须及时把凭证传递给往来会计 ， 往来会计按照报销的实际情况分地区建立费用明细帐 。每月须报送地区费用汇总报表 。(略)
八、处罚规定
1、各部门主管及领导必须对试用期人员出差招待加强管理 ， 其招待费用须由部门主管和领导承担担保责任 ， 视同部门主管和领导费用 。
2、出差人员出差期间发生招待事项 ， 必须提前请示部门主管和领导 ， 由部门主管和领导向公司总经理请示 ， 并代为填制招待费申请单交办公室备案 。否则所发生的招待费公司不予处理 。
3、所有招待费报销凭证如有弄虚作假 ， 一经发现后将加倍扣还 。
4、各部门主管和负责人有义务督促所属员工回公司后及时按照规定进行报销处理 。否则财务部门有权从当事人当月工资中直接扣除 ， 数额较大者可经总经理审批后直接从当事人所在部门主管和负责人工资中扣除 。并按照现金管理规定清收当事人滞纳金 。
5、财务部门必须按照上述规定严格执行 ， 否则每次处罚财务经办人员和财务部门主管**元和**元 。
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